证券之星消息，2月19日，浦银安盛普旭3个月定开债券最新单位净值为1.0398元，累计净值为1.0928元，较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.06%，近3个月上涨2.1%，近6个月上涨2.91%，近1年上涨5.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

浦银安盛普旭3个月定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比108.76%，现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为曹治国，曹治国于2023年1月18日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报9.47%。

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